《歐洲貨幣雜志》主講嘉賓
中央財經大學金融學院客座教授
中國太平洋經濟合作委員（PECC）理事
研究生學歷，清華大學EMA結業(yè)，高級經濟師
中國天九灣貿易金融研究會決策機構工作組成員之一
曾任：中信銀行總行 ｜國際業(yè)務部副總經理
曾任：中信銀行總行 丨國際運營中心負責人
曾任：中信銀行總行 ｜國際部總經理
中國和全球經濟和金融形勢異常嚴峻，國外需求降低，勢必傳導到我國出口企業(yè)，商業(yè)的經營壓力及轉型壓力驟增。
此外，在我國經濟下行壓力加大，政策與監(jiān)管趨緊，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務承壓背景下，由于交易銀行及外匯交易業(yè)務有著“輕資本和輕資產”的特性，受到廣大商業(yè)銀行再次高度關注。外匯業(yè)務和貿易金融業(yè)務可以承擔其銀行戰(zhàn)略轉型的重要作用 。
本次課程設計旨在為各個商業(yè)銀行高層和高管人員設計和制定。目標是使得各位領導和學員學習和掌握商業(yè)銀行如何在新政策環(huán)境下開展外匯業(yè)務和交易銀行業(yè)務。特別是在當前匯率和利率波動加劇，如何掌握衍生產品工具，防范和化解市場風險，指導企業(yè)做好匯率更好地運用衍生工具。
本次課程設計旨在為各個商業(yè)銀行高層和高管人員設計和制定。目標是使得各位領導和學員學習和掌握商業(yè)銀行如何在新政策環(huán)境下開展外匯業(yè)務和交易銀行業(yè)務。
第一講：國際視野下交易銀行體系構建討論
一、商業(yè)銀行為何要向交易銀行轉型
1. 什么是交易銀行，交易銀行的起源與發(fā)展，交易銀行與傳統(tǒng)對公銀行的區(qū)別
2. 為何要向交易銀行轉型，交易銀行對企業(yè)的意義，----輕資本輕資產的必由之路
3. 宏觀環(huán)境和政策為交易銀行發(fā)展帶來機遇。央行于外匯局的本外幣一體化管理，監(jiān)管宏觀審慎，現(xiàn)金管理新政有利于交易銀行的快速發(fā)展
4. 西方先進同業(yè)交易銀行體系借鑒，我國同業(yè)交易銀行機構搭建探討
5. 全球經濟一體化，國內結算融資產品與國際結算融資產品大融合時代來臨，
6. 交易銀行產品分類
7. 為何說交易銀行的核心是貿易金融和跨境金融
第二講：交易銀行的的產品圖譜系列
三大產品體系———現(xiàn)金管理、 貿易金融與托管業(yè)務
一、 企業(yè)現(xiàn)金管理——我國商業(yè)銀行轉型的發(fā)力點，為何現(xiàn)金管理是交易銀行的基本形態(tài)
1. -現(xiàn)金管理的兩大體系——支付結算和賬戶管理
2. 支付結算類產品：國內結算和國際結算的分類和應用場景
3. 賬戶管理類產品：流行性管理，賬戶理財企業(yè)內部融資
4. 跨境資金集中，企業(yè)外債管理
5. （全口徑跨境融資政策） 及本外幣一體化非居民賬戶（NAR）
二、 貿易金融的分類：國內貿易融資和國際貿易融資產品：
1. 國內貿易融資：應收賬款類、預付賬款類及存貨融資類
2. 國際貿易融資：進口貿易融資和出口貿易融資
三、 托管業(yè)務
1. 證券托管，保險金托管及理財托管等
2. 金融科技是實現(xiàn)上述三大產品支柱的之本。
第三講：簡述國際供應鏈與交易銀行
1. 什么是國際供應鏈理論體系，與交易銀行有何種關系
2. 國際供應鏈金融組合的概念（雨傘觀點）賒銷流程的融資機會
3. 國際供應鏈技術的標準定義、概念與層次
4. 供應鏈金融是交易銀行的基礎與基石
5. 國際供應鏈標準是貿易金融供應鏈的最高境界
